현 금 흐 름 표
| 제 10 기 2009년 1월 1일부터 2009년 12월 31일까지 |
| 제 9 기 2008년 1월 1일부터 2008년 12월 31일까지 |
| 한국교육방송공사 |
(단위 : 원) |
| 과 목 |
제 10(당) 기 |
제 9(전) 기 |
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 |
|
10,954,679,923 |
|
19,837,768,022 |
| 1. 당기순이익 |
14,005,745,056 |
|
1,163,922,335 |
|
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 |
11,148,001,095 |
|
10,974,820,829 |
|
| 퇴직급여 |
3,560,132,520 |
|
2,978,562,210 |
|
| 대손상각비 |
141,539,018 |
|
56,013,895 |
|
| 감가상각비 |
6,866,886,486 |
|
6,909,873,941 |
|
| 무형자산상각비 |
47,745,518 |
|
54,511,374 |
|
| 외화환산손실 |
- |
|
975,345,409 |
|
| 유형자산처분손실 |
672,000 |
|
514,000 |
|
| 회원권손상차손 |
531,025,553 |
|
- |
|
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 |
(212,118,223) |
|
(42,486,000) |
|
| 외화환산이익 |
183,831,224 |
|
- |
|
| 유형자산처분이익 |
10,286,999 |
|
37,986,000 |
|
| 자산수증이익 |
18,000,000 |
|
4,500,000 |
|
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 |
(13,986,948,005) |
|
7,741,510,858 |
|
| 매출채권의 감소(증가) |
1,201,046,196 |
|
1,002,844,745 |
|
| 미수금의 감소(증가) |
(588,159,658) |
|
(58,192,540) |
|
| 미수수익의 감소(증가) |
30,368,518 |
|
(256,602,922) |
|
| 선급금의 감소(증가) |
(919,986,202) |
|
59,106,735 |
|
| 선급비용의 감소(증가) |
(3,075,566,374) |
|
2,596,780,590 |
|
| 선급법인세의 감소(증가) |
143,744,103 |
|
(37,091,360) |
|
| 부가세선급금의 감소(증가) |
(562,980,722) |
|
(142,600,551) |
|
| 재고자산의 감소(증가) |
(19,151,000) |
|
71,223,400 |
|
| 매입채무의 증가(감소) |
1,457,570,222 |
|
(835,359,306) |
|
| 미지급금의 증가(감소) |
(481,389,916) |
|
1,081,953,020 |
|
| 미지급비용의 증가(감소) |
31,368,418 |
|
(12,885,161) |
|
| 선수금의 증가(감소) |
(8,631,513,208) |
|
4,094,706,886 |
|
| 예수제세금의 증가(감소) |
(406,085,350) |
|
565,898,150 |
|
| 예수보관금의 증가(감소) |
11,456,086 |
|
7,351,572 |
|
| 예수보증금의 증가(감소) |
(113,103,180) |
|
30,166,360 |
|
| 부가세예수금의 증가(감소) |
(35,197) |
|
200,767 |
|
| 반품충당부채의 증가(감소) |
1,936,772,239 |
|
801,828,083 |
|
| 퇴직금의 지급 |
(4,001,302,980) |
|
(1,227,817,610) |
|
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 |
|
(33,727,280,554) |
|
(25,418,941,334) |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 |
189,960,132,366 |
|
153,547,450,501 |
|
| 단기금융상품의 감소 |
189,940,082,367 |
|
153,491,407,501 |
|
| 유형자산의 처분 |
10,049,999 |
|
41,570,000 |
|
| 임차보증금의 감소 |
10,000,000 |
|
14,473,000 |
|
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 |
(223,687,412,920) |
|
(178,966,391,835) |
|
| 단기금융상품의 증가 |
210,699,497,289 |
|
171,902,584,636 |
|
| 유형자산의 취득 |
12,902,435,991 |
|
6,978,634,278 |
|
| 무형자산의 취득 |
30,386,840 |
|
64,659,921 |
|
| 임차보증금의 증가 |
55,092,800 |
|
20,513,000 |
|
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 |
|
7,052,740,768 |
|
9,383,708,322 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 |
7,777,681,170 |
|
10,061,452,223 |
|
| 임대보증금의 증가 |
- |
|
480,000,000 |
|
| 국고보조금수령 |
7,777,681,170 |
|
1,581,452,223 |
|
| 정부출자금 수령 |
- |
|
8,000,000,000 |
|
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 |
(724,940,402) |
|
(677,743,901) |
|
| 임대보증금의 감소 |
- |
|
312,200,000 |
|
| 국고납입 |
141,575,070 |
|
- |
|
| 유동성장기부채의 상환 |
583,365,332 |
|
365,543,901 |
|
| Ⅳ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) |
|
(15,719,859,863) |
|
3,802,535,010 |
| Ⅴ. 기초의 현금 |
|
22,179,874,918 |
|
18,377,339,908 |
| Ⅵ. 기말의 현금 |
|
6,460,015,055 |
|
22,179,874,918 |
|
